金融企业会计制度 英文_金融企业会计制度

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1、担任操持银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款任务;

2、担任到银行操持银行承兑汇票的贴现,妥善保管银行承兑汇票及空缺单证;

3、担任保管支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据要注销备查帐。逐日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核职员;

4、依据制单职员编制的记帐凭证,仔细核对并做好支票签发任务,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。及时把握银行存款余额,不得签发一诺千金,增强防备认识,保证资金平安;

5、按月与银行核对各帐户存款余额,月末编制“银行存款调理表”,对未达帐项及时查明缘由;

6、编制银行资金日报表、周资金运用状况、以及下周资金方案;报表及时整理回档;

7、完成指导交办的暂时任务。